期货高手陈向忠：日内短线交易技术及操盘理念分享！

陈向忠第九届全国期货大赛金融组亚军。

他广为人知的交易业绩是在第九届全国期货实盘交易大赛中，荣获金融期货组亚军。半年时间，他的参赛账户权益由初始的15万元增至468万元，收益高达31倍。股指期货日收益最高超过2倍。

陈向忠在期货交易中让人瞩目的成绩不止于此。2009年初入期货市场，就凭着交易权证积淀的手法成功转化为期货交易手法，连续8周实现每周盈利翻番的骄人战绩。

毕业于厦门大学经济学专业，在苏州国有商业银行信贷部高管十年，后聘江苏一家民营集团任副总裁兼房地产公司总经理。业余从事权证投资，曾一个月收益超过400%。他说：第一，反复强调做三线；第二，逻辑鲜明，思维清晰。现把他的日内短线交易技法以及操作和交易理念分享给大家！

交易技术是永无止境的科学也是永不完美的艺术。既然是科学，里面就会有科学规律，我们要想办法去找出其中的规律，同时也要接纳这永不完美的艺术。在交易方法上我是以能量学为基础的形态学，并且一直相信以自然科学为依据的方法才具有持续性和有效性，才能适应不同市场的品种，不同周期的品种。我们可以说，所有的市场走势都是人的行为造成的，人又是自然的产物，并且在自然规律中运动总是向阻力最小的方向运动。

陈向忠交易习惯

1.原则上不做隔夜单

2.只抓住把握大的机会

3.发现不对及时离场

4.早盘尾盘一般不做

5.连续交易不顺，马上停顿一下

6.绝不追涨杀跌

7.喜欢突破后的回抽时入场

8.喜欢收敛后的爆发时入场

9.喜欢以固定手数交易一个品种

10.喜欢标准通道中顺势做

11.熟练的技术无限重复使用

12.快速行情只做一个方向，慢盘来回做

13.接近涨停不做空，接近跌停不做多

14.谨慎操作正在换月的品种

培养学习能力

首先是向书本学习，例如技术派日本蜡烛图等等，因为读书永远是对自己最好的投资；其次是向成功者学习，但外面很多老师，比如盘感型老师，他的开仓靠的是感觉，这个是无法进行学习和复制的。纯研究型的老师，可能更侧重于理论学说的研究，实战不行，还有老师他们的成功可能具有偶然性，也不具有可学习性，要结合自身特点进行选择学习。最后就是向市场学习，市场是最好的老师，在尊重市场前提下，挖掘市场的规律，观察大跌或者大涨时，分时图是什么样子的，观察历史的走向，在这其中可以学到很多技巧，最终形成自己的交易理念。

形成自己的交易风格

首先我定义我的交易理念和风格是纯技术的日内短线交易，个人投资者要根据自身性格特点喜好确定交易风格，一旦确定就不要轻易改变，然后坚持下去，不断改善，才不会走弯路。
交易风格可以分为两大类：基本面和技术面。

基本面：

基本面交易需要对供需两方面的消息全面了解，而这一点普通投资者无法和机构大户相比。期货技术交流微信：mhqhpx，现在互联网发展迅速，消息有真有假，消息的真假及时了解，全面性很难判断，普通投资者很难去分辨。

在这个市场中，相对于消息的及时性，我们和机构大户是不对等的，等我们看到一条消息时，机构投资者很早就知晓了。

技术面：

技术面相对简单直观，是可以让普通散户和主力相对处于同一起跑线，对于普通散户是最合适的。

主观交易：

我把主观交易定义为客观的手动交易，以市场上已经走出的形态进行客观交易。再说说交易周期，中长线交易适合大资金，大资金用小仓位，规避风险。短线对于小资金来说更方便进出，适合在保证准确性的前提下，重仓博取大资金后，再进行中长线。

说说我自己的交易方法：我的交易方法是以能量学为基础的形态学，我一直相信以自然科学为依据的方法才具有持续性和有效性，才能适应不同市场的品种，不同周期的品种。我们可以说，所有的市场走势都是人的行为造成的，人又是自然的产物，并且在自然规律中运动总是向阻力最小的方向运动。从物理学和能量学的角度，给大家介绍两种运动方式，螺旋式的运动和均速运动。我们可以举个生活中的例子，螺旋式的运动最省力，在生活中，比如盘山公路，汽车很容易开到山顶，螺丝钉螺旋式的运动很容易拧进墙体，玫瑰花因为植物本身力量很小，但是通过螺旋式就可以很容易把花瓣打开。

均速运动最省力，举个例子，比如说马拉松运动，马拉松运动员通常匀速运动，因为这种运动方式最为省力，投射到金融交易市场中，一个健康的市场走势是上涨一段调整一下，并不是只上涨不调整或者只下跌不反弹，一段行情如果均速缓慢运动会走很大一波行情，一旦加速上涨或者下跌，行情往往很快就结束了。

然后在交易中要掌握一个概率的思想，也就是数学中的概率学，在金融市场中一个好的技术不可能是100%的成功率，成功率达到75%的技术就是好技术，所以在交易中只做大概率的交易，培养自己的概率思维。在出现小概率事件时及时止损。

将哲学中的辩证思维运用到交易中，通常我们只会在预计上涨时才会做多，但是辩证的看，单预计跌不下去也可以做多。

最后讲讲心理学中的行为经济学，在我国的金融市场中大部分都是散户，人的本性很容易放大，所以运用行为经济学会有很好的收获，比如说波浪理论，就像古代战争中的一鼓作气再而衰三而竭，这就是所谓的行为经济学。在市场走势中，很容易走出一段非常完整的波浪形态，反应也就是行为经济学。

我的技术核心是分时图，趋势，形态和成交量。抓住根本，抓住越基础的数据，反应越及时，成功率越高。

短线操作的品种怎么选择？

我认为有三个要点，第一，点位一定要小；第二，手续费低；第三，成交量要丰满。

点位小是什么意思？就是我们既然做日内小波段，进出相对比较频繁。我以做多为例，你是卖一价买入，假如价格没有变动的情况下，你要平仓的话肯定是买一价平仓，你就是亏一跳，假如这一跳占它整个价格比例过高的话，你一进一出损耗就大，所以我们就必须要选那种损耗比较小的，也就是点位比较小的品种。我举两个典型的例子：股指期货是0.2个点一跳，比如说现在我们按3800点来算，0.2个点除以3800，它只有很小很小的比例，那我的损耗就小。再来看铁矿石，它是0.5一跳，假如它的价格是500块，它每一跳是千分之一，加上杠杆，就是百分之一，在价格没有变动的情况下，你一进一出已经亏了保证金的1%，这损耗多大，所以铁矿石是不适合短线交易的。所以看到很多原来短线交易做得很好的人在做铁矿石的短线交易，一直赚不了钱，感觉赚钱很累，实际上根本的原因是他没有认识到这个点位，铁矿石点位太大了，不适合短线交易。

手续费低比较容易理解，因为频繁进出手续费越低肯越适合短线交易，因为最近交易所在频繁地调整手续费，所以我们经常要测算一下，哪个品种合适一点。

至于成交量丰满，我想表达的是两层含义：一个是成交量要大；第二，这个成交量在整个成交量里面要相对均匀。假如成交量大，里边是几个或者很少数的机构大户对倒出来的成交量，这种也是不合适的，体现出来的走势它也是没有技术性的。成交量纪要大又比较均匀的话，那么它表现出来技术走势就非常明显，对我们做短线的人来讲，抓准切入点就比较容易。
趋势的分类

大的趋势分为上涨趋势、震荡整理趋势、下跌趋势这3种。但是我们要明确弄清楚各个趋势的具体情况，才能做到有的放矢。

上涨趋势:上涨趋势可以分为酝酿阶段、起涨阶段、调整阶段、下跌阶段。起涨阶段也就是起爆点；而调整阶段，如果一轮上涨后下跌，但是角度平缓，下跌幅度不超过上涨幅度的1/2，那就不能定义为下跌阶段。只有在分清各个阶段后才能弄清楚自己的持仓时间。

震荡整理趋势，无序整理阶段尽量不要开仓，震荡收敛阶段，一旦出现震荡转强时可能出现转势。无序整理原则上不参与，如果震荡幅度过大可以做底部或者顶部做短多或者短空。

成交量

在分析成交量的时候，分为3类：

1、温和放量：温和放量这种放量方式是非常健康的。

2、持续放量：这种持续性的放量是阶段性，也是健康的，但是不可能长久，会逐步萎缩。

3、突然放量：突然放量这种是不健康的，在期货市场中某个品种突然放量，通常突然放量就代表行情快结束了，而且每次突然放出巨量的时候都是阶段性的高点或者低点，如果在持仓时，这时就可以选择出场，突然放量行情容易反向走。但当成交量极度萎缩容易爆发大的行情，在平时交易时，波动小成交量小的时候，投资者需要认真对待，这时容易爆发大的行情。转换思维，不要盯着成交量巨大的和波动巨大的。

 

交易习惯

1、原则上不做隔夜单。因为如果有隔夜单的话，我可能会看新闻，消息，但是作为一个纯粹的技术派，不做隔夜单，保持纯技术面，可以维持一个较好的心态。

2、早盘尾盘一般不做。因为尽管早盘晚盘波动比较大，技术性比较差，通常投资者都是思考了一晚上在早盘或者开始行动，技术性差，作为技术派的我选择回避。

3、连续交易不顺，马上停顿一下。连续2笔或者3笔止损后会停止交易，走一走喝杯水，思考一下，等心态恢复。

4、绝不追涨杀跌。一旦错过进场点，就绝不追涨杀跌，胡乱开仓。

5、喜欢以固定手数交易一个品种。期货技术交流微信：mhqhpx，交易一个品种时，对品种会比较熟悉，且容易把握，以固定的手数，不加仓或者减仓，一把就进去，把思想简化。

6、熟练的技术无限重复使用，谨慎的使用新技术。对新技术不熟悉的要谨慎使用，对于熟悉的技术，尽管枯燥，但有效的就要执行。

7、快速行情只做一个方向，慢盘来回做。因为在快速行情中，思维来不及切换，容易错过大的行情，慢盘来回做，多单空单一般都会持有。

8、接近涨停不做空，接近跌停不做多。虽然盘中会出现，但情况不多，一旦出现要有警戒心。

9、谨慎操作正在换月的品种。因为正在换月，品种技术性就比较差，很多主力不是按照趋势来做，不按趋势来做，技术性就会被破坏。

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