顶尖交易员的25条核心法则：风险、纪律与心态！！！

顶尖交易员的25条核心法则：风险、纪律与心态

这份汇集了顶尖交易员智慧的清单，揭示了交易成功的真正内核：并非神乎其技的预测，而是对风险的管理、对纪律的遵守以及对心态的掌控。

一、风险控制：交易的基石

1. 钱不是靠频繁交易出来的，而是耐心“坐”出来的。

2. 好的交易有3大因素：（1）止损；（2）止损；（3）止损。 如果你能严格遵守这3条规则，或许还有机会在交易中成功。

3. 让亏损扩大是大部分投资者所犯下的最严重的错误。

4. 如果我在市场中亏损，就会立马出场。 在哪个市场交易无关紧要。反正我会出场，因为一旦出现亏损，那么你接下来的交易决定就很难做到客观了……如果市场完全偏离你的预期，而你还坚持留在场内，那么早晚会被淘汰。

5. 我总是会限制风险，因此根本不必担心其它。

6. 学会接受亏损。想要盈利，最重要的前提是，不要让亏损超出自己的承受范围。

7. 创建一份事业需要20年，摧毁它只需要5分钟。 懂得这一点，就能改变你做事的方法。

8. 我总是在考虑亏损，而不是盈利。不要专注在盈利上，你应专注的是怎样保护已有的东西。

二、交易心理与情绪管理

9. 成功交易的关键是控制情绪。 如果智商是关键的话，早就有一大批人都在盈利了……我知道这听起来有点陈词滥调，但是最易导致交易者在金融市场亏损的原因，就是他们做不到及时止损。

10. 我认为，投资心理是到目前为止最重要的因素， 其次是风险控制，最后才是考虑在哪里买入和卖出。

11. 交易让我得到了惨痛的教训。 就是在那个时候我对自己说：“大傻子！为什么要在一场交易中冒如此巨大的风险？为什么要让人生感受痛苦，而不去追求幸福呢？”

12. 不管市场行情、只顾不停地交易，这是华尔街、包括很多专业交易员亏损的根源。 他们有种每天必须盈利的紧迫感，即使他们领的只是普通薪资而已。

13. 成功交易者的目标是进行最佳交易。盈利应该放到第二位。

14. 让你感到合适的投资通常无法给你带来盈利。

三、资金管理与头寸规模

15. 老实说，我从不看市场，我只看风险、回报和资金。

16. 只要亏损了，我就会不断减少交易的投入……我的资金管理技巧非常保守。 我从不投入大部分账户资金，更别说我的所有资产了。

四、交易哲学与市场认知

17. 另一位顶级交易者教会了我一件非常重要的事：你得愿意时不时的犯错； 犯错这件事并没什么问题。尽量做出最佳判断，如果错了，接着再做最佳判断，如果又错了，那么第三次做最佳判断，就能让你的资金翻倍了。

18. 当交易成功时，我在想：“我做了正确的决定。但是如果我错了，那就什么都没有了。我需要积累资金，因为永远还有下一场交易。”

19. 我很早就意识到，华尔街无新事。 不可能有新的事情出现，因为投机交易的历史太悠久了。市场上发生的任何事在过去都曾经发生过了，而且以后还会重复发生。我永远没有忘记这一点。

20. 市场总是在永恒变化和不确定的状态，太明显的趋势可能是假象， 交易那些意想不到的行情，这样你才能盈利。

21. 鳄鱼捕猎时一定会先了解自己的猎物，知道在哪里能找到它，在它出现之前保持冷静和耐心。 作为交易者，我们需要知道自己的优势在哪里，怎样利用这些优势，之后要做的就是进行自我管理，在好的机会出现之前不要过度交易。

22. 这么多年来我发现，在市场上获得盈利后，给自己放几天假放松一下非常重要。 人们倾向于一鼓作气直到不能盈利为止。但经验告诉我，中途好好休息，反而能延长这种成功的势头。

23. 如果你是好的交易者，那只意味着10次交易中你可能有6次决定是正确的。你不可能做到10次有9次正确。

24. 在金融生涯中，我不断见证着别人因为不尊重风险而最终失败的例子。 如果你不认真对待风险，它就会反过来摧毁你。

25. 如果市场对我不利，我立马出场。如果对我有利，我就继续持仓…...风险控制是交易中最重要的事。 如果一个正在亏损的仓位让你产生了不良情绪，很简单：赶紧退出，因为你永远有机会再入场交易。

这些法则的核心可以归结为：将风险控制置于盈利之上，用纪律和系统性的方法驯服情绪的波动，并深刻理解市场的本质。 这才是长期生存与盈利的根本。

友情提醒